期貨
  • 平倉盈虧(逐日盯市)=平當日倉盈虧+平歷史倉盈虧
  • (1)平當日倉盈虧=當日開倉價與平倉價之差×手數×合約乘數
    (2)平歷史倉盈虧=平倉價與昨日結算價之差×手數×合約乘數
  • 持倉盈虧(逐日盯市)=持當日倉盈虧+持歷史倉盈虧
  • (1)持當日倉盈虧=當日結算價與當日開倉價之差×手數×合約乘數
    (2)持歷史倉盈虧=當日結算價與昨日結算價之差×手數×合約乘數
  • 當日總盈虧=平倉盈虧(逐日盯市)+持倉盈虧(逐日盯市)
  • 期末結存(逐日盯市)=期初結存(逐日盯市)+當日出入金+當日盈虧-當日手續費
  • 客戶權益=期末結存(逐日盯市)
  • 風險度=客戶權益/保證金占用*100%
  • 期權
  • 多頭期權市值:買出看漲期權的合約價值
  • 空頭期權市值:買出看跌期權的合約價值
  • 市值權益:多頭期權市值-空頭期權市值
  • 權利金收入:賣期權的權利金收入
  • 權利金支出:買期權的權利金支出
  • 手續費:包括了期貨的手續費和期權的手續
  • 其他
  • 質押,質入,質出:以質押的方式換權益進行交易的相關數值
  • 追加保證金:可用小于等于0了這里就會要求追保
  • 可用資金:能用來進行交易的錢
  • 可取資金:可用資金-保底資金(各期貨公司保底金額不盡相同)
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